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中国疫情基本可控 而海外疫情仍存变数

人气:    发布时间:2020/12/03
中国疫情基本可控 而海外疫情仍存变数

   中国疫情基本可控 而海外疫情仍存变数。

  

  中国方面,疫情对基本面冲击程度观测方面回落明显,最近各省市均积极推进复工,区域内复工达70%以上,但从旅客发运量数据来看仍只有同期的30%,显示区域间流通恢复延迟降本增效,对企业销售、订单采购相关的商业活动产生抑制。

  

   “随着交易逻辑向基本面转移,即期的抑制镀锌方钢,或在3、4月份或出现骨感现实的冲击。这点从板材厂的订单情况也可以得到印证。”黄溢表示,纵观产业链延续弱势,铁矿石前期发货受限,疏港数据偏好,港口库存下降,对报价存支撑,预期供应端转好的同时,消费端或受抑制。

  

  而成材端,长流程钢厂受仓储限制被动减产,利润尚存情况下,随仓储物流转好,产量下降幅度有限镀锌方钢,短流程镀锌方钢厂不排除亏损开工的可能。 表观消费来看,黄溢也许,近期数据向好,主要受工地复工提前拿货带动,但从贸易商成交量数据来看,印证下游消费拉动力有限镀锌方钢,预期3月9日当周可见厂库去化,但3月下旬才有可能见到社库总库存去化。

  

   值得注意的是,伴随疫情缓解,基本面逻辑也将发生轮转,强预期逻辑或转移到关注疫情对经济和产业的实质冲击上镀锌方钢,谨防库存拐点确认之时或现利多兑现镀锌方钢,逻辑转换报价走弱风险。

  

  策略上,也许关注5—10合约期限价差,后市或转为正套逻辑行业不景气,逐渐恢复合理价差-100元每吨附近。 中铁浙江区域负责人董赟在会上表示,从宏观面来看部门预计,最近中国疫情拐点尚未到来趋于平衡镀锌方钢,可将两会召开及学校开学作为明确信号。